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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 1 873.00 | 4 591.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 064.00 | 1 873.00 | 137 191.00 | 139 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 436.00 | 1 873.00 | 197 563.00 | 199 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 405.00 | 54 796.00 | | 85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | 37 760.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 104 619.00 | 93 655.00 | | 104 619.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 780.00 | 76 339.00 | | 57 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 10 481.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | 25 217.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 943.00 | 112 037.00 | | 92 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 563.00 | 205 692.00 | | 197 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 471.00 | | 4 593.00 | 134 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | 4 593.00 | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 1 152.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 1 152.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 780.00 | 19 814.00 | 37 966.00 | 57 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 833.00 | 18 233.00 | 2 600.00 | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 943.00 | 54 978.00 | 37 966.00 | 92 943.00 |