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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 325.00 | 1 547.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 471.00 | 325.00 | 134 147.00 | 134 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 890.00 | 325.00 | 183 566.00 | 183 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 287.00 | 26 609.00 | | 28 287.00 |
DL TOTAL (I) | 55 896.00 | 27 609.00 | | 55 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | 112 442.00 | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 940.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 10 271.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 26 340.00 | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 670.00 | 149 993.00 | | 127 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 566.00 | 177 602.00 | | 183 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 927.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 968.00 | 226 820.00 | | 223 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 681.00 | 200 211.00 | | 195 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 287.00 | 26 609.00 | | 28 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 240.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 240.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 14 546.00 | 2 600.00 | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 670.00 | 33 113.00 | | 127 670.00 |