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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 058.00 | 65 342.00 | 2 716.00 | 68 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 065.00 | 46 820.00 | 54 244.00 | 101 065.00 |
BF Prêts | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 471.00 | 118 363.00 | 360 107.00 | 478 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 1 254 506.00 | 170 386.00 | 1 084 120.00 | 1 254 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 875.00 | 28 730.00 | 487 145.00 | 515 875.00 |
BZ Autres créances | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 959.00 | 199 116.00 | 2 154 843.00 | 2 353 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 430.00 | 317 479.00 | 2 514 951.00 | 2 832 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 850.00 | 287 850.00 | | 287 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 847 218.00 | 790 135.00 | | 847 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 130 355.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 002.00 | 1 622 868.00 | | 1 573 002.00 |
DP Provisions pour risques | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 1 455.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 544.00 | 491 612.00 | | 647 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 104.00 | 169 644.00 | | 183 104.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 586.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 313.00 | 664 299.00 | | 833 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 951.00 | 2 287 167.00 | | 2 514 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 313.00 | 664 299.00 | | 833 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 273.00 | 35 363.00 | | 73 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 273.00 | 35 363.00 | | 73 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 544.00 | 647 544.00 | | 647 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UP Prêts | 132 002.00 | 24 000.00 | | 132 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 481 404.00 | | | 481 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VB T. V. A. | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 755.00 | 633 343.00 | 133 412.00 | 766 755.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 313.00 | 833 313.00 | | 833 313.00 |