| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 631.00 | 73 421.00 | 33 209.00 | 106 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 047.00 | 93 331.00 | 44 716.00 | 138 047.00 |
BF Prêts | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 051.00 | 172 953.00 | 333 098.00 | 506 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 1 278 820.00 | 136 438.00 | 1 142 382.00 | 1 278 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 459.00 | 24 373.00 | 717 086.00 | 741 459.00 |
BZ Autres créances | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | 7.00 | 954.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 274 696.00 | | 274 696.00 | 274 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 839.00 | 160 818.00 | 2 239 020.00 | 2 399 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 891.00 | 333 772.00 | 2 572 118.00 | 2 905 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 850.00 | 287 850.00 | | 287 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 976 989.00 | 870 625.00 | | 976 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 016.00 | 106 364.00 | | 130 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 382.00 | 1 679 366.00 | | 1 809 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 342.00 | 99 642.00 | | 98 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 342.00 | 159 642.00 | | 98 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 807.00 | 37 686.00 | | 19 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 778.00 | 448 074.00 | | 431 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 423.00 | 206 525.00 | | 201 423.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 7 517.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 393.00 | 699 803.00 | | 664 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 118.00 | 2 538 812.00 | | 2 572 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 271.00 | | | 658 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 642.00 | | 61 300.00 | 159 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 779.00 | 431 779.00 | | 431 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UP Prêts | 84 002.00 | 24 000.00 | 60 002.00 | 84 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 712 215.00 | 712 215.00 | | 712 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 236.00 | 16 430.00 | 2 806.00 | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 963.00 | 838 525.00 | 85 437.00 | 923 963.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 078.00 | 658 271.00 | 2 806.00 | 661 078.00 |