| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 086.00 | 104 157.00 | 24 929.00 | 129 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 646.00 | 98 212.00 | 18 434.00 | 116 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 215.00 | 216 729.00 | 227 485.00 | 444 215.00 |
BT Marchandises | 1 505 878.00 | 165 130.00 | 1 340 748.00 | 1 505 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 742.00 | 25 085.00 | 876 656.00 | 901 742.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 586 818.00 | | 586 818.00 | 586 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 701.00 | 190 215.00 | 2 852 485.00 | 3 042 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 917.00 | 406 945.00 | 3 079 971.00 | 3 486 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 850.00 | 287 850.00 | | 287 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 1 247 246.00 | 1 177 782.00 | | 1 247 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | 69 464.00 | | 45 211.00 |
DK Provisions réglementées | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 653.00 | 1 949 622.00 | | 2 076 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 107.00 | 105 041.00 | | 101 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 107.00 | 105 041.00 | | 101 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 840.00 | 201 748.00 | | 188 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 083.00 | 465 924.00 | | 555 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 926.00 | 181 387.00 | | 148 926.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 4 275.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 210.00 | 853 336.00 | | 902 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 971.00 | 2 908 001.00 | | 3 079 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 389.00 | 852 733.00 | | 759 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 042.00 | | 3 934.00 | 105 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 042.00 | | 3 934.00 | 105 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 084.00 | 555 084.00 | | 555 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 871 643.00 | 871 643.00 | | 871 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 840.00 | 50 757.00 | 138 083.00 | 188 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 119.00 | 928 685.00 | 25 435.00 | 954 119.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 473.00 | 759 390.00 | 138 083.00 | 897 473.00 |