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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 651.00 | 66 723.00 | 34 928.00 | 101 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 881.00 | 68 463.00 | 68 417.00 | 136 881.00 |
BF Prêts | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 904.00 | 141 386.00 | 382 517.00 | 523 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 1 230 939.00 | 156 254.00 | 1 074 685.00 | 1 230 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 806.00 | 25 552.00 | 693 254.00 | 718 806.00 |
BZ Autres créances | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | 2.00 | 959.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 104.00 | 181 809.00 | 2 156 294.00 | 2 338 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 008.00 | 323 195.00 | 2 538 812.00 | 2 862 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 850.00 | 287 850.00 | | 287 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 870 625.00 | 847 218.00 | | 870 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 364.00 | 23 407.00 | | 106 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 366.00 | 1 573 002.00 | | 1 679 366.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 24 674.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 642.00 | 83 962.00 | | 99 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 642.00 | 108 636.00 | | 159 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | 1 155.00 | | 37 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 074.00 | 647 544.00 | | 448 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 525.00 | 183 104.00 | | 206 525.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 1 509.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 803.00 | 833 313.00 | | 699 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 812.00 | 2 514 951.00 | | 2 538 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 636.00 | 51 006.00 | | 108 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 075.00 | 448 075.00 | | 448 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UP Prêts | 108 002.00 | 24 000.00 | | 108 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 688 148.00 | | | 688 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 931.00 | 17 706.00 | 19 224.00 | 36 931.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 293.00 | 790 855.00 | 109 437.00 | 900 293.00 |
VW T.V.A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 804.00 | 680 580.00 | 19 224.00 | 699 804.00 |