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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 577.00 | 182 168.00 | 3 409.00 | 185 577.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 665.00 | 14 104.00 | 10 560.00 | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 503.00 | 763 006.00 | 320 497.00 | 1 083 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 629.00 | 971 278.00 | 1 676 351.00 | 2 647 629.00 |
BT Marchandises | 7 988 949.00 | 560 300.00 | 7 428 649.00 | 7 988 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224 702.00 | 382 723.00 | 7 841 979.00 | 8 224 702.00 |
BZ Autres créances | 3 595 891.00 | | 3 595 891.00 | 3 595 891.00 |
CF Disponibilités | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 941 674.00 | 943 023.00 | 18 998 650.00 | 19 941 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 589 303.00 | 1 914 301.00 | 20 675 002.00 | 22 589 303.00 |
CU Autres participations | 1 193 606.00 | 12 000.00 | 1 181 606.00 | 1 193 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 071 020.00 | 2 071 020.00 | | 2 071 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 917.00 | 1 044 323.00 | | 1 587 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 678.00 | 3 292 084.00 | | 3 835 678.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906 268.00 | 7 115 494.00 | | 8 906 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 174.00 | 5 500 492.00 | | 5 613 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 751.00 | 980 657.00 | | 1 624 751.00 |
EA Autres dettes | 648 131.00 | 1 257 600.00 | | 648 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 792 324.00 | 14 883 139.00 | | 16 792 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 675 002.00 | 18 222 222.00 | | 20 675 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 873 316.00 | | 31 873 316.00 | 31 873 316.00 |
FG Production vendue services | 520 161.00 | 148 330.00 | 668 491.00 | 520 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 393 478.00 | 148 330.00 | 32 541 807.00 | 32 393 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 138 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 771 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 423.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 461 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 5 365.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 6 489.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -1 489.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 848.00 | 324 764.00 | | 556 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 771 752.00 | 28 449 441.00 | | 33 771 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 183 834.00 | 27 405 118.00 | | 32 183 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 917.00 | 1 044 323.00 | | 1 587 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 656.00 | | 61 973.00 | 2 585 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 438.00 | | 5 821.00 | 256 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 016.00 | | 56 152.00 | 1 052 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 203.00 | | | 1 277 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 626.00 | 98 651.00 | | 860 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 386.00 | 5 782.00 | | 176 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 240.00 | 92 870.00 | | 684 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 183.00 | 560 300.00 | 548 183.00 | 548 183.00 |
6T Sur comptes clients | 344 799.00 | 59 123.00 | 21 198.00 | 344 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 982.00 | 619 423.00 | 569 381.00 | 904 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 982.00 | 619 423.00 | 569 381.00 | 951 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 423.00 | 569 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 906 268.00 | 8 906 268.00 | | 8 906 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 174.00 | 5 613 174.00 | | 5 613 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 617.00 | 420 617.00 | | 420 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 131.00 | 648 131.00 | | 648 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 747 332.00 | | | 7 747 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 370.00 | | | 477 370.00 |
VB T. V. A. | 272 997.00 | | | 272 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 445.00 | | | 1 342 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VP Divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 138.00 | | | 1 883 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 905 189.00 | 11 344 223.00 | 560 966.00 | 11 905 189.00 |
VW T.V.A. | 781 570.00 | 781 570.00 | | 781 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 792 324.00 | 16 792 324.00 | | 16 792 324.00 |