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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 671.00 | 336 145.00 | 60 526.00 | 396 671.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 29 035.00 | 8 332.00 | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 294.00 | 1 222 168.00 | 616 126.00 | 1 838 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 067.00 | 1 599 349.00 | 864 718.00 | 2 464 067.00 |
BT Marchandises | 11 123 408.00 | 515 691.00 | 10 607 717.00 | 11 123 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380 720.00 | 455 426.00 | 10 925 294.00 | 11 380 720.00 |
BZ Autres créances | 3 424 357.00 | | 3 424 357.00 | 3 424 357.00 |
CF Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 988 901.00 | 971 117.00 | 25 017 784.00 | 25 988 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 452 968.00 | 2 570 466.00 | 25 882 502.00 | 28 452 968.00 |
CU Autres participations | 18 006.00 | 12 000.00 | 6 006.00 | 18 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 071 020.00 | 2 071 020.00 | | 2 071 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 099.00 | 1 416 036.00 | | 283 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 860.00 | 3 663 797.00 | | 2 530 860.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 446.00 | 10 557 999.00 | | 11 533 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 717.00 | 6 051 263.00 | | 9 956 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 329.00 | 1 321 289.00 | | 1 517 329.00 |
EA Autres dettes | 271 154.00 | 327 104.00 | | 271 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 279 642.00 | 18 257 655.00 | | 23 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 502.00 | 21 993 452.00 | | 25 882 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 450 609.00 | -15 735.00 | 45 434 874.00 | 45 450 609.00 |
FG Production vendue services | 510 979.00 | | 510 979.00 | 510 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 961 588.00 | -15 735.00 | 45 945 853.00 | 45 961 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 681 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 376 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 054 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 462.00 | | | 698 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 096.00 | | | 463 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 558.00 | | | 1 161 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 820.00 | 844.00 | | 15 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 126.00 | | | 1 129 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 946.00 | 844.00 | | 1 144 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 612.00 | -844.00 | | 16 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 487.00 | 502 564.00 | | 142 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 843 369.00 | 36 036 315.00 | | 47 843 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 560 269.00 | 34 620 279.00 | | 47 560 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 099.00 | 1 416 036.00 | | 283 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 251.00 | | 2 335 017.00 | 2 831 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 600.00 | 115 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702 200.00 | 2 464 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 809.00 | 473 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 792.00 | 1 875 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 809.00 | | 473 353.00 | 271 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 240.00 | | 1 848 214.00 | 1 282 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 203.00 | | 13 450.00 | 1 277 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 760.00 | 229 270.00 | | 1 090 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 170.00 | 52 975.00 | | 283 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 634.00 | 176 295.00 | | 895 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 100.00 | 680 897.00 | 560 306.00 | 395 100.00 |
6T Sur comptes clients | 437 393.00 | 143 414.00 | 125 381.00 | 437 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 493.00 | 824 311.00 | 685 687.00 | 844 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 493.00 | 824 311.00 | 685 687.00 | 916 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 311.00 | 685 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 533 446.00 | 11 533 446.00 | | 11 533 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 717.00 | 9 956 717.00 | | 9 956 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 048.00 | 335 048.00 | | 335 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 742.00 | 358 742.00 | | 358 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
UX Autres créances clients | 10 670 943.00 | 10 670 943.00 | | 10 670 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 777.00 | | 709 777.00 | 709 777.00 |
VB T. V. A. | 482 188.00 | 482 188.00 | | 482 188.00 |
VC Groupe et associés | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797 055.00 | 2 797 055.00 | | 2 797 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 902 124.00 | 14 095 301.00 | 806 823.00 | 14 902 124.00 |
VW T.V.A. | 725 666.00 | 725 666.00 | | 725 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 279 642.00 | 23 279 642.00 | | 23 279 642.00 |