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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 334.00 | 432 438.00 | 87 896.00 | 520 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 32 328.00 | 5 040.00 | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 682.00 | 1 412 452.00 | 600 230.00 | 2 012 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 305.00 | 1 889 218.00 | 939 087.00 | 2 828 305.00 |
BT Marchandises | 9 342 302.00 | 758 986.00 | 8 583 316.00 | 9 342 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141 085.00 | 525 971.00 | 9 615 114.00 | 10 141 085.00 |
BZ Autres créances | 3 161 044.00 | | 3 161 044.00 | 3 161 044.00 |
CF Disponibilités | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 756 559.00 | 1 284 957.00 | 21 471 602.00 | 22 756 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 584 863.00 | 3 174 174.00 | 22 410 689.00 | 25 584 863.00 |
CU Autres participations | 18 006.00 | 12 000.00 | 6 006.00 | 18 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 071 020.00 | 2 071 020.00 | | 2 071 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 931.00 | 283 099.00 | | 429 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 692.00 | 2 530 860.00 | | 2 677 692.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 72 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 72 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 990.00 | 11 533 446.00 | | 8 384 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 322.00 | 9 956 717.00 | | 9 487 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 285.00 | 1 517 329.00 | | 1 379 285.00 |
EA Autres dettes | 434 400.00 | 271 154.00 | | 434 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 685 997.00 | 23 279 642.00 | | 19 685 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 689.00 | 25 882 502.00 | | 22 410 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 008 927.00 | 1 908.00 | 49 010 835.00 | 49 008 927.00 |
FG Production vendue services | 368 483.00 | | 368 483.00 | 368 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 377 410.00 | 1 908.00 | 49 379 318.00 | 49 377 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 972 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 260 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 353.00 | |
GE Autres charges | | | 24 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 206 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 463 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 15 820.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 129 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 144 946.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 16 612.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 685.00 | 62 284.00 | | 63 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 146.00 | 142 487.00 | | 158 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 972 306.00 | 47 843 369.00 | | 49 972 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 542 375.00 | 47 560 269.00 | | 49 542 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 931.00 | 283 099.00 | | 429 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 067.00 | | 479 289.00 | 2 464 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 353.00 | | 123 662.00 | 473 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 662.00 | | 240 575.00 | 1 875 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 348.00 | 289 870.00 | | 1 587 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 145.00 | 96 293.00 | | 336 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 203.00 | 193 577.00 | | 1 251 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 84 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 990.00 | 8 384 990.00 | | 8 384 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 322.00 | 9 487 322.00 | | 9 487 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141 085.00 | 9 446 713.00 | 694 372.00 | 10 141 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 943.00 | 476 943.00 | | 476 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 072.00 | 2 639 072.00 | | 2 639 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304 211.00 | 12 609 839.00 | 694 372.00 | 13 304 211.00 |
VW T.V.A. | 618 697.00 | 618 697.00 | | 618 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 685 998.00 | 19 685 998.00 | | 19 685 998.00 |