| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 18 930.00 | 8 517.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 792.00 | 876 703.00 | 378 089.00 | 1 254 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 251.00 | 1 102 760.00 | 1 728 491.00 | 2 831 251.00 |
BT Marchandises | 8 184 279.00 | 395 100.00 | 7 789 179.00 | 8 184 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074 335.00 | 437 393.00 | 8 636 942.00 | 9 074 335.00 |
BZ Autres créances | 3 743 376.00 | | 3 743 376.00 | 3 743 376.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 097 454.00 | 832 493.00 | 20 264 961.00 | 21 097 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 928 705.00 | 1 935 254.00 | 21 993 452.00 | 23 928 705.00 |
CU Autres participations | 1 193 606.00 | 12 000.00 | 1 181 606.00 | 1 193 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 071 020.00 | 2 071 020.00 | | 2 071 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 036.00 | 1 587 917.00 | | 1 416 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 797.00 | 3 835 678.00 | | 3 663 797.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 47 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 47 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557 999.00 | 8 906 268.00 | | 10 557 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 263.00 | 5 613 174.00 | | 6 051 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 289.00 | 1 624 751.00 | | 1 321 289.00 |
EA Autres dettes | 327 104.00 | 648 131.00 | | 327 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 257 655.00 | 16 792 324.00 | | 18 257 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 993 452.00 | 20 675 002.00 | | 21 993 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 382 569.00 | -1 921.00 | 34 380 648.00 | 34 382 569.00 |
FG Production vendue services | 656 482.00 | | 656 482.00 | 656 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 039 051.00 | -1 921.00 | 35 037 130.00 | 35 039 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 633 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 026 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 974 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 488.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 1 488.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -1 488.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 564.00 | 556 848.00 | | 502 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 036 315.00 | 33 771 752.00 | | 36 036 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 620 279.00 | 32 183 834.00 | | 34 620 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 036.00 | 1 587 917.00 | | 1 416 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 629.00 | | 183 622.00 | 2 647 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 259.00 | | 9 550.00 | 262 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 168.00 | | 174 072.00 | 1 108 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 203.00 | | | 1 277 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 278.00 | 131 483.00 | | 959 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 168.00 | 12 959.00 | | 182 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 110.00 | 118 523.00 | | 777 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 25 000.00 | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 300.00 | 395 100.00 | 560 300.00 | 560 300.00 |
6T Sur comptes clients | 382 723.00 | 54 670.00 | | 382 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 023.00 | 449 770.00 | 560 300.00 | 955 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 023.00 | 474 770.00 | 560 300.00 | 1 002 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 770.00 | 560 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 557 999.00 | 10 557 999.00 | | 10 557 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 263.00 | 6 051 263.00 | | 6 051 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 104.00 | 327 104.00 | | 327 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 531 313.00 | | | 8 531 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 023.00 | | | 543 023.00 |
VB T. V. A. | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 708.00 | | | 1 548 708.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 458.00 | | | 1 930 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 901 307.00 | 12 274 688.00 | 626 619.00 | 12 901 307.00 |
VW T.V.A. | 814 807.00 | 814 807.00 | | 814 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 257 655.00 | 18 257 655.00 | | 18 257 655.00 |