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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 244.00 | 392 705.00 | 326 539.00 | 719 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 139.00 | 393 600.00 | 441 539.00 | 835 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
084 Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
110 Total général Actif | 856 692.00 | 393 600.00 | 463 091.00 | 856 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 680.00 | 15 695.00 | | 13 680.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 603.00 | | | 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 069.00 | 222 488.00 | | 234 069.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | 426.00 | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 976.00 | 238 610.00 | | 250 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 747.00 | 3 961.00 | | 3 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 964.00 | 4 449.00 | | 3 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | 107.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 95 811.00 | 97 397.00 | | 95 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519.00 | 14 333.00 | | 13 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 518.00 | 93 866.00 | | 81 518.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | 6 835.00 | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 917.00 | 14 369.00 | | 13 917.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 558.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 038.00 | 235 875.00 | | 220 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 938.00 | 2 734.00 | | 30 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 335.00 | 846.00 | | 1 335.00 |
294 Charges financières | 12 333.00 | 13 223.00 | | 12 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | 335.00 | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 798.00 | -9 977.00 | | 17 798.00 |