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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 957.00 | 895.00 | 1 062.00 | 1 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 785 372.00 | 461 530.00 | 323 843.00 | 785 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 330.00 | 462 425.00 | 439 905.00 | 902 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
110 Total général Actif | 910 232.00 | 462 425.00 | 447 807.00 | 910 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 930.00 | 2 833.00 | | 5 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 567.00 | 207 408.00 | | 239 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 820.00 | 44 208.00 | | 16 820.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 2 800.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 967.00 | 257 249.00 | | 262 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602.00 | 1 860.00 | | 2 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | 701.00 | | 1 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 44.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 127 285.00 | 122 266.00 | | 127 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 24 618.00 | | 15 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 492.00 | 60 875.00 | | 83 492.00 |
252 Charges sociales | 5 614.00 | 4 713.00 | | 5 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 189.00 | 15 163.00 | | 15 189.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 1 317.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 583.00 | 231 557.00 | | 252 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 384.00 | 25 692.00 | | 10 384.00 |
290 Produits exceptionnels | | 386.00 | | |
294 Charges financières | 2 837.00 | 3 825.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 547.00 | 22 145.00 | | 7 547.00 |