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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 103.00 | 417 450.00 | 342 653.00 | 760 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 999.00 | 418 345.00 | 457 653.00 | 875 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
110 Total général Actif | 902 740.00 | 418 345.00 | 484 394.00 | 902 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 888.00 | 12 714.00 | | 11 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 716.00 | 236 451.00 | | 220 716.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 2 764.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 281.00 | 251 929.00 | | 234 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278.00 | 3 472.00 | | 4 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | 3 538.00 | | 2 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 11.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 102 053.00 | 96 636.00 | | 102 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 154.00 | 16 580.00 | | 17 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 935.00 | 67 109.00 | | 43 935.00 |
252 Charges sociales | 6 129.00 | 5 159.00 | | 6 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 288.00 | 11 462.00 | | 13 288.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 625.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 385.00 | 204 591.00 | | 190 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 897.00 | 47 339.00 | | 43 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 13 237.00 | 8 893.00 | | 13 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 648.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 5 430.00 | | 4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 337.00 | 32 369.00 | | 26 337.00 |