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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 447.00 | 404 167.00 | 327 281.00 | 731 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 343.00 | 405 062.00 | 442 281.00 | 847 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
084 Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
110 Total général Actif | 872 586.00 | 405 062.00 | 467 523.00 | 872 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 714.00 | 13 680.00 | | 12 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 451.00 | 234 069.00 | | 236 451.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | 3 226.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 929.00 | 250 976.00 | | 251 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 472.00 | 3 747.00 | | 3 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 538.00 | 3 964.00 | | 3 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 96 636.00 | 95 811.00 | | 96 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 580.00 | 13 519.00 | | 16 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 109.00 | 81 518.00 | | 67 109.00 |
252 Charges sociales | 5 159.00 | 7 081.00 | | 5 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 462.00 | 13 917.00 | | 11 462.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 437.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 591.00 | 220 038.00 | | 204 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 339.00 | 30 938.00 | | 47 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 335.00 | | |
294 Charges financières | 8 893.00 | 12 333.00 | | 8 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 1 443.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 699.00 | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 369.00 | 17 798.00 | | 32 369.00 |