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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 021 555.00 | 586 782.00 | 434 773.00 | 1 021 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 603.00 | 77 981.00 | 4 622.00 | 82 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 994.00 | 270 662.00 | 157 333.00 | 427 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 119.00 | 935 425.00 | 624 695.00 | 1 560 119.00 |
BT Marchandises | 752 624.00 | | 752 624.00 | 752 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 912.00 | 785.00 | 49 127.00 | 49 912.00 |
BZ Autres créances | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 028.00 | 785.00 | 1 067 243.00 | 1 068 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 147.00 | 936 210.00 | 1 691 937.00 | 2 628 147.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 249.00 | 434 249.00 | | 434 249.00 |
DG Autres réserves | 35 479.00 | 18 311.00 | | 35 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938.00 | 85 818.00 | | 85 938.00 |
DL TOTAL (I) | 597 590.00 | 580 301.00 | | 597 590.00 |
DP Provisions pour risques | 23 730.00 | 1 048.00 | | 23 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 730.00 | 1 048.00 | | 23 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 507.00 | 367 236.00 | | 242 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 629.00 | 421 508.00 | | 375 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | 7 697.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | 295 494.00 | | 305 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 112 935.00 | | 130 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 659.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 618.00 | 1 206 528.00 | | 1 070 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 937.00 | 1 787 878.00 | | 1 691 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 713.00 | 545 657.00 | | 1 059 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 545.00 | 71 467.00 | | 11 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 361.00 | | 2 703 361.00 | 2 703 361.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 335.00 | | 2 731 335.00 | 2 731 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | 5 175.00 | | 6 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876.00 | 6 284.00 | | 16 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | 14 154.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002.00 | 20 438.00 | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | 2 688.00 | | 11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 10 873.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 13 561.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | 6 877.00 | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 797.00 | 26 850.00 | | 25 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 359.00 | 2 859 185.00 | | 2 758 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 421.00 | 2 773 366.00 | | 2 672 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 938.00 | 85 818.00 | | 85 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | 1 266.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 570.00 | | 9 550.00 | 1 550 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 002.00 | | 9 550.00 | 1 526 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 488.00 | 99 936.00 | | 835 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 488.00 | 99 936.00 | | 835 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 22 682.00 | | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 629.00 | 941.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 629.00 | 941.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 23 311.00 | 941.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 311.00 | 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 961.00 | 230 961.00 | | 230 961.00 |
VI Groupe et associés | 376 410.00 | 376 410.00 | | 376 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 795.00 | 211 229.00 | 24 566.00 | 235 795.00 |
VW T.V.A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 713.00 | 1 059 713.00 | | 1 059 713.00 |