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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 356 612.00 | 809 440.00 | 547 172.00 | 1 356 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 593.00 | 49 522.00 | 17 071.00 | 66 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 446.00 | 368 869.00 | 280 577.00 | 649 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 220.00 | 1 227 830.00 | 869 390.00 | 2 097 220.00 |
BT Marchandises | 933 105.00 | | 933 105.00 | 933 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 489.00 | 15 104.00 | 53 385.00 | 68 489.00 |
BZ Autres créances | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CF Disponibilités | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 345.00 | 15 104.00 | 1 316 241.00 | 1 331 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 565.00 | 1 242 934.00 | 2 185 631.00 | 3 428 565.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 249.00 | 434 249.00 | | 434 249.00 |
DG Autres réserves | 126 200.00 | 104 871.00 | | 126 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 325.00 | 106 555.00 | | 138 325.00 |
DL TOTAL (I) | 740 697.00 | 687 597.00 | | 740 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 282.00 | 799 056.00 | | 898 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 733.00 | 215 920.00 | | 178 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | 18 040.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 874.00 | 355 627.00 | | 230 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 124.00 | 109 935.00 | | 120 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 106 964.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 5 842.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 934.00 | 1 611 384.00 | | 1 444 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 631.00 | 2 302 669.00 | | 2 185 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 878.00 | 871 289.00 | | 816 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 653.00 | 4 939.00 | | 108 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 051.00 | | 3 098 051.00 | 3 098 051.00 |
FD Production vendue biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 752.00 | | 3 123 752.00 | 3 123 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | 7 789.00 | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 498.00 | 20 689.00 | | 56 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 498.00 | 20 689.00 | | 56 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 846.00 | 13 136.00 | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 13 136.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 652.00 | 7 553.00 | | 44 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 818.00 | 20 670.00 | | 56 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 025.00 | 2 992 403.00 | | 3 193 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 700.00 | 2 885 849.00 | | 3 054 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 325.00 | 106 555.00 | | 138 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 889.00 | 6 131.00 | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 933.00 | | 64 945.00 | 2 063 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 658.00 | 2 097 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 658.00 | 2 072 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 364.00 | | 64 944.00 | 2 039 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | 2.00 | 24 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 858.00 | 153 672.00 | 3 700.00 | 1 077 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 858.00 | 153 672.00 | 3 700.00 | 1 077 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 16 311.00 | 874.00 | 2 081.00 | 16 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 311.00 | 874.00 | 2 081.00 | 16 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | 874.00 | 5 769.00 | 19 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 629.00 | 170 183.00 | 520 353.00 | 789 629.00 |
VI Groupe et associés | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 576.00 | 221 010.00 | 24 566.00 | 245 576.00 |
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 324.00 | 816 878.00 | 520 353.00 | 1 436 324.00 |