| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 356 612.00 | 992 447.00 | 364 165.00 | 1 356 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893.00 | 52 414.00 | 5 478.00 | 57 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 673.00 | 472 149.00 | 207 524.00 | 679 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 718.00 | 1 517 010.00 | 601 708.00 | 2 118 718.00 |
BT Marchandises | 915 560.00 | | 915 560.00 | 915 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 344.00 | 26 043.00 | 33 301.00 | 59 344.00 |
BZ Autres créances | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 599.00 | 26 043.00 | 1 645 556.00 | 1 671 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 316.00 | 1 543 053.00 | 2 247 264.00 | 3 790 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 249.00 | 434 249.00 | | 434 249.00 |
DG Autres réserves | 169 085.00 | 134 275.00 | | 169 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 845.00 | 173 985.00 | | 175 845.00 |
DL TOTAL (I) | 821 102.00 | 784 432.00 | | 821 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 663.00 | 668 736.00 | | 725 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 076.00 | 195 965.00 | | 270 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 822.00 | 11 362.00 | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 904.00 | 221 063.00 | | 288 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 161 259.00 | | 118 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 374.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 1 970.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 162.00 | 1 261 728.00 | | 1 426 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 264.00 | 2 046 160.00 | | 2 247 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 463.00 | 753 072.00 | | 838 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 117.00 | 2 947.00 | | 8 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 829.00 | | 3 490 829.00 | 3 490 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 315.00 | | 3 508 315.00 | 3 508 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 987.00 | 44 500.00 | | 34 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 844.00 | 22 886.00 | | 13 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 844.00 | 22 886.00 | | 25 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 2 625.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 2 625.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 529.00 | 20 260.00 | | 18 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 654.00 | 74 910.00 | | 68 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 354.00 | 3 512 956.00 | | 3 584 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 509.00 | 3 338 971.00 | | 3 408 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 845.00 | 173 985.00 | | 175 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 316.00 | | 9 132.00 | 2 118 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 2 118 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 2 094 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 746.00 | | 9 132.00 | 2 093 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 222.00 | 147 488.00 | 8 700.00 | 1 378 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 222.00 | 147 488.00 | 8 700.00 | 1 378 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 189.00 | 14 406.00 | 2 552.00 | 14 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 189.00 | 14 406.00 | 2 552.00 | 14 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 189.00 | 14 406.00 | 2 552.00 | 14 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 545.00 | 146 668.00 | 570 877.00 | 717 545.00 |
VI Groupe et associés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 515.00 | 424 515.00 | | 424 515.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 340.00 | 838 463.00 | 570 877.00 | 1 409 340.00 |