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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 356 612.00 | 901 402.00 | 455 210.00 | 1 356 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 593.00 | 55 318.00 | 11 274.00 | 66 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 542.00 | 421 502.00 | 249 039.00 | 670 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 316.00 | 1 378 222.00 | 740 094.00 | 2 118 316.00 |
BT Marchandises | 776 990.00 | | 776 990.00 | 776 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 670.00 | 14 189.00 | 54 481.00 | 68 670.00 |
BZ Autres créances | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
CF Disponibilités | 258 849.00 | | 258 849.00 | 258 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 255.00 | 14 189.00 | 1 306 066.00 | 1 320 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 571.00 | 1 392 411.00 | 2 046 160.00 | 3 438 571.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 249.00 | 434 249.00 | | 434 249.00 |
DG Autres réserves | 134 275.00 | 126 200.00 | | 134 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 985.00 | 138 325.00 | | 173 985.00 |
DL TOTAL (I) | 784 432.00 | 740 697.00 | | 784 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 736.00 | 898 282.00 | | 668 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 965.00 | 178 733.00 | | 195 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 362.00 | 8 610.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 063.00 | 230 874.00 | | 221 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 259.00 | 120 124.00 | | 161 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 6 936.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 728.00 | 1 444 934.00 | | 1 261 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 160.00 | 2 185 631.00 | | 2 046 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 072.00 | 816 878.00 | | 753 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 108 653.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 758.00 | | 3 417 758.00 | 3 417 758.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 664.00 | | 3 428 664.00 | 3 428 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 500.00 | 5 852.00 | | 44 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 886.00 | 56 498.00 | | 22 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 886.00 | 56 498.00 | | 22 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 11 846.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 11 846.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 260.00 | 44 652.00 | | 20 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 910.00 | 56 818.00 | | 74 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 956.00 | 3 193 025.00 | | 3 512 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 971.00 | 3 054 700.00 | | 3 338 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 985.00 | 138 325.00 | | 173 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 5 889.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 220.00 | | 21 096.00 | 2 097 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 650.00 | | 21 096.00 | 2 072 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 830.00 | 150 392.00 | 1 378 222.00 | 1 227 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 830.00 | 150 392.00 | 1 378 222.00 | 1 227 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 104.00 | 7 234.00 | 8 149.00 | 15 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 104.00 | 7 234.00 | 8 149.00 | 15 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | 7 234.00 | 8 149.00 | 15 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 063.00 | 221 063.00 | | 221 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VC Groupe et associés | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 788.00 | 168 494.00 | 482 200.00 | 665 788.00 |
VI Groupe et associés | 196 881.00 | 196 881.00 | | 196 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 982.00 | 284 416.00 | 24 566.00 | 308 982.00 |
VW T.V.A. | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 366.00 | 753 072.00 | 482 200.00 | 1 250 366.00 |