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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 50 082.00 | 9 481.00 | 59 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 255.00 | 50 874.00 | 15 381.00 | 66 255.00 |
BT Marchandises | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 590.00 | 135 165.00 | 2 072 425.00 | 2 207 590.00 |
BZ Autres créances | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 258.00 | 135 165.00 | 2 571 094.00 | 2 706 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 600.00 | 186 039.00 | 2 587 561.00 | 2 773 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 753.00 | 1 125 311.00 | | 1 172 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 678.00 | 47 442.00 | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 431.00 | 1 302 753.00 | | 1 347 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 28 878.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 861.00 | 72 325.00 | | 92 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 425.00 | 856 170.00 | | 1 051 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | 20 855.00 | | 94 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 044.00 | 978 228.00 | | 1 239 044.00 |
ED (V) | | 3 494.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 561.00 | 2 284 475.00 | | 2 587 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 026.00 | 1 020 392.00 | 3 794 418.00 | 2 774 026.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 026.00 | 1 020 392.00 | 3 794 418.00 | 2 774 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 312 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 19 233.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 19 233.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 7 576.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 10 273.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | 8 959.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 590.00 | -2 602.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 172.00 | 3 709 212.00 | | 4 005 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 494.00 | 3 661 770.00 | | 3 960 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 678.00 | 47 442.00 | | 44 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 382.00 | | 8 279.00 | 62 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 66 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 407.00 | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | | 8 279.00 | 51 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 971.00 | 2 309.00 | 4 407.00 | 52 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | 4 407.00 | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 2 309.00 | | 47 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 076.00 | | 166 911.00 | 302 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 076.00 | | 166 911.00 | 302 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 076.00 | 1 087.00 | 166 911.00 | 302 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 425.00 | 1 051 425.00 | | 1 051 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 381.00 | | | 1 861 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
VB T. V. A. | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 835.00 | 2 378 935.00 | 5 900.00 | 2 384 835.00 |
VW T.V.A. | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 044.00 | 1 239 044.00 | | 1 239 044.00 |