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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 473.00 | 51 352.00 | 20 121.00 | 71 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 165.00 | 52 144.00 | 26 021.00 | 78 165.00 |
BT Marchandises | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 605.00 | 252 788.00 | 1 923 818.00 | 2 176 605.00 |
BZ Autres créances | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 935.00 | 252 788.00 | 2 176 148.00 | 2 428 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 100.00 | 304 931.00 | 2 202 169.00 | 2 507 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 431.00 | 1 172 753.00 | | 1 217 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 44 678.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 055.00 | 1 347 431.00 | | 1 406 055.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 1 087.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 1 087.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 757.00 | 92 861.00 | | 62 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 809.00 | 1 051 425.00 | | 558 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 533.00 | 94 498.00 | | 71 533.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 587.00 | 1 239 044.00 | | 694 587.00 |
ED (V) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 169.00 | 2 587 561.00 | | 2 202 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 981.00 | 922 815.00 | 4 004 796.00 | 3 081 981.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 230.00 | 922 815.00 | 4 005 045.00 | 3 082 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 12.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 12.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4 537.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 268.00 | 4 537.00 | | 89 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 116.00 | -4 526.00 | | -87 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481.00 | -2 590.00 | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 885.00 | 4 005 172.00 | | 4 116 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 261.00 | 3 960 494.00 | | 4 058 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 624.00 | 44 678.00 | | 58 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 255.00 | | 39 076.00 | 66 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 666.00 | 1 500.00 | 78 165.00 | 25 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 666.00 | 1 500.00 | 71 473.00 | 25 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | | 39 076.00 | 59 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 874.00 | 2 770.00 | 1 500.00 | 50 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | 2 770.00 | 1 500.00 | 50 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087.00 | 89 000.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
6T Sur comptes clients | 135 165.00 | 117 623.00 | | 135 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 165.00 | 117 623.00 | | 135 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 252.00 | 206 623.00 | 1 087.00 | 136 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 809.00 | 558 809.00 | | 558 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 078.00 | | | 1 842 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 527.00 | | | 334 527.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 616.00 | 2 209 716.00 | 5 900.00 | 2 215 616.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 588.00 | 694 588.00 | | 694 588.00 |