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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 706.00 | 56 303.00 | 15 402.00 | 71 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 498.00 | 57 095.00 | 18 402.00 | 75 498.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 729.00 | | 1 233 729.00 | 1 233 729.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 741.00 | | 1 426 741.00 | 1 426 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 239.00 | 57 095.00 | 1 445 144.00 | 1 502 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 618.00 | 1 276 055.00 | | 1 367 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 843.00 | 91 563.00 | | -190 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 775.00 | 1 497 618.00 | | 1 306 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 40 973.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 10 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 903.00 | 557 471.00 | | 126 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | 65 946.00 | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | | 44 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 369.00 | 719 375.00 | | 138 369.00 |
ED (V) | | 4 216.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 144.00 | 2 221 209.00 | | 1 445 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 540.00 | 272 964.00 | 1 314 504.00 | 1 041 540.00 |
FG Production vendue services | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 107.00 | 272 964.00 | 1 327 071.00 | 1 054 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 89 016.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | 93 977.00 | | 5 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 93 977.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -4 961.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 639.00 | 3 815 142.00 | | 1 336 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 482.00 | 3 723 579.00 | | 1 527 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 843.00 | 91 563.00 | | -190 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 618.00 | | 3 940.00 | 78 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 75 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 926.00 | | 940.00 | 71 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 3 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 4 559.00 | 200.00 | 52 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 944.00 | 4 559.00 | 200.00 | 51 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 729.00 | 1 233 729.00 | | 1 233 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 944.00 | 1 238 944.00 | 3 000.00 | 1 241 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |