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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 926.00 | 51 944.00 | 19 982.00 | 71 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 618.00 | 52 736.00 | 25 882.00 | 78 618.00 |
BT Marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 733.00 | | 1 874 733.00 | 1 874 733.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 268 830.00 | | 268 830.00 | 268 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 327.00 | | 2 195 327.00 | 2 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 945.00 | 52 736.00 | 2 221 209.00 | 2 273 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 055.00 | 1 217 431.00 | | 1 276 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 563.00 | 58 624.00 | | 91 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 618.00 | 1 406 055.00 | | 1 497 618.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 62 757.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 471.00 | 558 809.00 | | 557 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 946.00 | 71 533.00 | | 65 946.00 |
EA Autres dettes | 44 195.00 | 1 489.00 | | 44 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 375.00 | 694 587.00 | | 719 375.00 |
ED (V) | 4 216.00 | 12 527.00 | | 4 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 209.00 | 2 202 169.00 | | 2 221 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 657.00 | 570 954.00 | 3 420 611.00 | 2 849 657.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 897.00 | 570 954.00 | 3 420 851.00 | 2 849 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 285 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 142.00 | | | 3 815 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 579.00 | | | 3 723 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 165.00 | | 3 509.00 | 78 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 78 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 71 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | | 3 509.00 | 71 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 144.00 | 3 648.00 | 3 056.00 | 52 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | 3 648.00 | 3 056.00 | 51 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 471.00 | 557 471.00 | | 557 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 733.00 | 1 874 733.00 | | 1 874 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VP Divers | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 615.00 | 1 912 715.00 | 5 900.00 | 1 918 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 375.00 | 719 375.00 | | 719 375.00 |