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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 312 410.00 | 250 139.00 | 62 271.00 | 312 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 429.00 | 1 070 785.00 | 372 643.00 | 1 443 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 389.00 | 1 195 385.00 | 631 004.00 | 1 826 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 494.00 | 2 537 941.00 | 1 111 552.00 | 3 649 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 499.00 | | 715 499.00 | 715 499.00 |
BZ Autres créances | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 732.00 | | 924 732.00 | 924 732.00 |
CF Disponibilités | 1 250 695.00 | | 1 250 695.00 | 1 250 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 178.00 | | 3 505 178.00 | 3 505 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 672.00 | 2 537 941.00 | 4 616 731.00 | 7 154 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 904.00 | 171 616.00 | | 175 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 953.00 | 472 953.00 | | 472 953.00 |
DG Autres réserves | 2 492 218.00 | 2 486 002.00 | | 2 492 218.00 |
DH Report à nouveau | | -2 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 987.00 | 26 047.00 | | -51 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 942.00 | 3 163 955.00 | | 3 098 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 892.00 | 53 508.00 | | 79 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 892.00 | 53 508.00 | | 79 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 969.00 | 720 021.00 | | 685 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 238.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 661.00 | 461 220.00 | | 401 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 905.00 | 259 011.00 | | 288 905.00 |
EA Autres dettes | | 2 836.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 260.00 | 32 410.00 | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 897.00 | 1 475 737.00 | | 1 437 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 731.00 | 4 693 200.00 | | 4 616 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 062.00 | | | 3 428 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 945.00 | | | 3 387 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 798.00 | 230 139.00 | 136 996.00 | 2 444 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 324.00 | 228 980.00 | 136 996.00 | 2 424 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 508.00 | 26 384.00 | | 53 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 508.00 | 26 384.00 | | 53 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 661.00 | 401 661.00 | | 401 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 086.00 | 921 086.00 | | 921 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 897.00 | 947 678.00 | 490 219.00 | 1 437 897.00 |