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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 312 410.00 | 281 380.00 | 31 030.00 | 312 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 899.00 | 1 112 326.00 | 479 573.00 | 1 591 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 015.00 | 1 232 866.00 | 628 148.00 | 1 861 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 851.00 | 2 647 751.00 | 1 190 100.00 | 3 837 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
BN En cours de production de biens | 624 758.00 | | 624 758.00 | 624 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 497.00 | | 818 497.00 | 818 497.00 |
BZ Autres créances | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 730.00 | | 785 730.00 | 785 730.00 |
CF Disponibilités | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 502.00 | | 2 731 502.00 | 2 731 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 354.00 | 2 647 751.00 | 3 921 603.00 | 6 569 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 944.00 | 160 208.00 | | 158 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 696.00 | 472 953.00 | | 211 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 442 110.00 | | | 2 442 110.00 |
DG Autres réserves | | 2 440 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 926.00 | -259 378.00 | | -538 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 677.00 | 2 823 868.00 | | 2 283 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 573.00 | 94 717.00 | | 113 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 573.00 | 94 717.00 | | 113 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 378.00 | 933 197.00 | | 502 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 7 234.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 690.00 | 871 513.00 | | 614 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 642.00 | 346 529.00 | | 288 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 931.00 | 46 700.00 | | 92 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 352.00 | 2 212 112.00 | | 1 524 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 603.00 | 5 130 697.00 | | 3 921 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 830.00 | 313 061.00 | 309 140.00 | 2 643 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 974.00 | | 795.00 | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 856.00 | 313 060.00 | 308 345.00 | 2 621 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 717.00 | 40 856.00 | 22 000.00 | 94 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 717.00 | 40 856.00 | 22 000.00 | 94 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 690.00 | 614 690.00 | | 614 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 378.00 | 214 996.00 | 287 382.00 | 502 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 641.00 | 288 641.00 | | 288 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 228.00 | 1 018 228.00 | | 1 018 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 352.00 | 1 236 971.00 | 287 382.00 | 1 524 352.00 |