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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 679.00 | 44 658.00 | 19 021.00 | 63 679.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 312 410.00 | 312 410.00 | | 312 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 754.00 | 1 018 435.00 | 485 318.00 | 1 503 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 144.00 | 1 662 045.00 | 623 099.00 | 2 285 144.00 |
AX Avances et acomptes | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 643.00 | 3 037 548.00 | 1 427 095.00 | 4 464 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
BN En cours de production de biens | 356 993.00 | | 356 993.00 | 356 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 824.00 | | 2 348 824.00 | 2 348 824.00 |
BZ Autres créances | 304 732.00 | | 304 732.00 | 304 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 744.00 | | 473 744.00 | 473 744.00 |
CF Disponibilités | 503 185.00 | | 503 185.00 | 503 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 471.00 | | 4 317 471.00 | 4 317 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 114.00 | 3 037 548.00 | 5 744 565.00 | 8 782 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 640.00 | 105 936.00 | | 78 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 028 188.00 | 2 031 009.00 | | 2 028 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 070.00 | -2 820.00 | | -631 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 308.00 | 2 355 674.00 | | 1 697 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 966.00 | 40 547.00 | | 70 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 966.00 | 40 547.00 | | 70 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 870.00 | 727 535.00 | | 1 285 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 084.00 | 157 309.00 | | 152 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 60 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 966.00 | 936 586.00 | | 1 628 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 566.00 | 533 055.00 | | 651 566.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 2 242.00 | | 7 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 562.00 | 65 898.00 | | 208 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 292.00 | 2 482 626.00 | | 3 976 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 566.00 | 4 878 847.00 | | 5 744 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 401 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 401 605.00 | |
FM Production stockée | | | -562 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 276.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 84 676.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -59 007.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 908.00 | 6 213 161.00 | | 6 971 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 978.00 | 6 215 982.00 | | 7 602 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 070.00 | -2 821.00 | | -631 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 788.00 | 336 857.00 | 54 096.00 | 2 754 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | 13 109.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 238.00 | 323 748.00 | 54 096.00 | 2 723 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 547.00 | 30 419.00 | | 40 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 547.00 | 30 419.00 | | 40 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 966.00 | 1 628 966.00 | | 1 628 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 566.00 | 651 566.00 | | 651 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 562.00 | 208 562.00 | | 208 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 870.00 | 480 307.00 | 805 563.00 | 1 285 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799 253.00 | 2 799 253.00 | | 2 799 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 570.00 | 2 823 570.00 | | 2 823 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 292.00 | 3 128 729.00 | 805 563.00 | 3 934 292.00 |