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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 312 410.00 | 265 759.00 | 46 651.00 | 312 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 682.00 | 1 118 980.00 | 361 702.00 | 1 480 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 504.00 | 1 237 117.00 | 691 387.00 | 1 928 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 721.00 | 2 643 830.00 | 1 140 890.00 | 3 784 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
BN En cours de production de biens | 299 557.00 | | 299 557.00 | 299 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 201.00 | | 1 265 201.00 | 1 265 201.00 |
BZ Autres créances | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 770.00 | 1 734.00 | 1 240 036.00 | 1 241 770.00 |
CF Disponibilités | 819 520.00 | | 819 520.00 | 819 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 540.00 | 1 734.00 | 3 989 806.00 | 3 991 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 261.00 | 2 645 564.00 | 5 130 697.00 | 7 776 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 208.00 | 175 904.00 | | 160 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 953.00 | 472 953.00 | | 472 953.00 |
DG Autres réserves | 2 440 231.00 | 2 492 218.00 | | 2 440 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 378.00 | -51 987.00 | | -259 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 868.00 | 3 098 942.00 | | 2 823 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 717.00 | 79 892.00 | | 94 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 717.00 | 79 892.00 | | 94 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 197.00 | 685 969.00 | | 933 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 8 100.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 513.00 | 401 661.00 | | 871 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 529.00 | 288 905.00 | | 346 529.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 700.00 | 53 260.00 | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 112.00 | 1 437 897.00 | | 2 212 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 697.00 | 4 616 731.00 | | 5 130 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 941.00 | 258 752.00 | 152 862.00 | 2 537 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 309.00 | 258 410.00 | 152 862.00 | 2 516 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 892.00 | 24 953.00 | 10 128.00 | 79 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 892.00 | 24 953.00 | 10 128.00 | 79 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 513.00 | 871 513.00 | | 871 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 197.00 | 431 163.00 | 502 033.00 | 933 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 529.00 | 346 529.00 | | 346 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 285.00 | 1 552 285.00 | | 1 552 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 112.00 | 1 710 079.00 | 502 033.00 | 2 212 112.00 |