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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 397.00 | 71 723.00 | 47 674.00 | 119 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 536.00 | 159 147.00 | 56 389.00 | 215 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 429.00 | | 401 429.00 | 401 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 965.00 | 159 147.00 | 457 818.00 | 616 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 70 048.00 | 4 294.00 | | 70 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | 65 754.00 | | 53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 200 399.00 | 146 448.00 | | 200 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107.00 | 24 730.00 | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 31 157.00 | | 20 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 964.00 | 137 257.00 | | 87 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | 142 402.00 | | 129 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 419.00 | 335 546.00 | | 257 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 818.00 | 481 993.00 | | 457 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 272.00 | 191 419.00 | | 167 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 107.00 | 24 730.00 | | 20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 025.00 | 14 122.00 | | 145 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 965.00 | 14 122.00 | | 137 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 964.00 | 37 525.00 | 50 439.00 | 87 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 107.00 | 5 027.00 | 15 080.00 | 20 107.00 |
VP Divers | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 315.00 | 104 687.00 | 24 628.00 | 129 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 987.00 | 219 637.00 | 2 350.00 | 221 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 419.00 | 167 272.00 | 90 147.00 | 257 419.00 |