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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 428.00 | 47 523.00 | 17 905.00 | 65 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 422.00 | 51 348.00 | 97 074.00 | 148 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 565.00 | 98 870.00 | 123 694.00 | 222 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 183.00 | | 335 183.00 | 335 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 748.00 | 98 870.00 | 458 878.00 | 557 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 184 173.00 | 175 111.00 | | 184 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | 9 063.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 268 540.00 | 265 573.00 | | 268 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 535.00 | 10 863.00 | | 45 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 583.00 | 34 978.00 | | 46 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 35 958.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 591.00 | 62 951.00 | | 76 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 338.00 | 144 750.00 | | 190 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 878.00 | 410 324.00 | | 458 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 242.00 | 112 992.00 | | 159 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 149.00 | | 72 197.00 | 199 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | | 72 197.00 | 190 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 904.00 | 21 924.00 | 43 957.00 | 120 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 904.00 | 21 924.00 | 43 957.00 | 120 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 8 198.00 | 25 318.00 | 39 294.00 |
VI Groupe et associés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 791.00 | 179 441.00 | 2 350.00 | 181 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 339.00 | 159 243.00 | 25 318.00 | 190 339.00 |