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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 698.00 | 66 173.00 | 58 525.00 | 124 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 994.00 | 122 754.00 | 67 240.00 | 189 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 327.00 | | 452 327.00 | 452 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 321.00 | 122 754.00 | 519 567.00 | 642 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 2 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 118 999.00 | 70 048.00 | | 118 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 111.00 | 53 952.00 | | 56 111.00 |
DL TOTAL (I) | 256 511.00 | 200 399.00 | | 256 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 20 107.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | 20 031.00 | | 31 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 87 964.00 | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 805.00 | 129 315.00 | | 130 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 056.00 | 257 419.00 | | 263 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 567.00 | 457 818.00 | | 519 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 485.00 | 20 107.00 | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 536.00 | | 25 118.00 | 215 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 661.00 | 189 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 061.00 | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 600.00 | 181 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 761.00 | | 25 118.00 | 199 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 087.00 | 14 268.00 | 43 600.00 | 152 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 087.00 | 14 268.00 | 43 600.00 | 152 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 51 320.00 | 33 626.00 | 84 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 805.00 | 100 916.00 | 29 889.00 | 130 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385.00 | 232 035.00 | 2 350.00 | 234 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 056.00 | 199 541.00 | 63 515.00 | 263 056.00 |