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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 428.00 | 52 349.00 | 13 079.00 | 65 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 672.00 | 62 663.00 | 124 009.00 | 186 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 815.00 | 115 012.00 | 145 803.00 | 260 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BN En cours de production de biens | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 155 749.00 | | 155 749.00 | 155 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 243.00 | | 423 243.00 | 423 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 058.00 | 115 012.00 | 569 046.00 | 684 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 187 398.00 | 187 140.00 | | 187 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868.00 | 79.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 272 666.00 | 268 619.00 | | 272 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 101 096.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | 36 767.00 | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 25 968.00 | | 65 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | 90 879.00 | | 61 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 380.00 | 254 709.00 | | 296 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 046.00 | 523 328.00 | | 569 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 106.00 | 231 913.00 | | 248 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 565.00 | | 107 417.00 | 222 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 167.00 | 260 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 167.00 | 252 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | | 107 417.00 | 213 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 514.00 | 24 160.00 | 32 662.00 | 123 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 514.00 | 24 160.00 | 32 662.00 | 123 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 902.00 | 171 902.00 | | 171 902.00 |
VB T. V. A. | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 81 726.00 | 48 274.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
VW T.V.A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 380.00 | 248 106.00 | 48 274.00 | 296 380.00 |