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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 687.00 | 60 978.00 | 11 709.00 | 72 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 537.00 | 805 958.00 | 394 579.00 | 1 200 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 615.00 | 876 520.00 | 549 095.00 | 1 425 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 347.00 | | 421 347.00 | 421 347.00 |
BZ Autres créances | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 756.00 | | 835 756.00 | 835 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 371.00 | 876 520.00 | 1 384 851.00 | 2 261 371.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 953.00 | 38 760.00 | | 45 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 551.00 | 89 193.00 | | 45 551.00 |
DL TOTAL (I) | 821 504.00 | 807 953.00 | | 821 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 614.00 | 293 930.00 | | 317 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 21 459.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 52 231.00 | | 71 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 576.00 | 143 040.00 | | 151 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 347.00 | 510 660.00 | | 563 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 851.00 | 1 318 613.00 | | 1 384 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 261.00 | 510 660.00 | | 414 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 421 347.00 | | | 421 347.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 593.00 | 168 507.00 | 149 086.00 | 317 593.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 066.00 | | | 175 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 478.00 | 590 432.00 | 46.00 | 590 478.00 |
VW T.V.A. | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 347.00 | 414 261.00 | | 563 347.00 |