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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 393.00 | 59 652.00 | 11 741.00 | 71 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 188.00 | 802 566.00 | 424 621.00 | 1 227 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 023.00 | 871 803.00 | 440 220.00 | 1 312 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 815.00 | | 272 815.00 | 272 815.00 |
BZ Autres créances | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CF Disponibilités | 426 073.00 | | 426 073.00 | 426 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 910.00 | | 985 910.00 | 985 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 932.00 | 871 803.00 | 1 426 130.00 | 2 297 932.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 504.00 | 45 953.00 | | 59 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | 45 551.00 | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 853 864.00 | 821 504.00 | | 853 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 193.00 | 317 614.00 | | 344 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 22 809.00 | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 71 348.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 624.00 | 151 576.00 | | 127 624.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 265.00 | 563 347.00 | | 572 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 130.00 | 1 384 851.00 | | 1 426 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 347.00 | 414 261.00 | | 377 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 666.00 | | 212 174.00 | 1 286 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 817.00 | 1 312 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 817.00 | 1 298 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 224.00 | | 212 174.00 | 1 273 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 520.00 | 182 100.00 | 186 817.00 | 876 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 936.00 | 182 100.00 | 186 817.00 | 866 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 193.00 | 149 275.00 | 194 918.00 | 344 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 174.00 | | | 212 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VP Divers | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 809.00 | 418 763.00 | 46.00 | 418 809.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 265.00 | 377 347.00 | 194 918.00 | 572 265.00 |