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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 935.00 | 63 562.00 | 16 374.00 | 79 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 699.00 | 779 917.00 | 408 782.00 | 1 188 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 377.00 | 852 409.00 | 428 968.00 | 1 281 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 314.00 | | 353 314.00 | 353 314.00 |
BZ Autres créances | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CF Disponibilités | 361 541.00 | | 361 541.00 | 361 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 756.00 | | 956 756.00 | 956 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 133.00 | 852 409.00 | 1 385 724.00 | 2 238 133.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 864.00 | 59 504.00 | | 91 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 638.00 | 64 360.00 | | -26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 795 226.00 | 853 864.00 | | 795 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 861.00 | 344 193.00 | | 357 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 465.00 | 24 129.00 | | 46 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 76 021.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 175.00 | 127 624.00 | | 121 175.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 298.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 498.00 | 572 265.00 | | 590 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 724.00 | 1 426 130.00 | | 1 385 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 595.00 | 377 347.00 | | 375 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 023.00 | | 204 412.00 | 1 312 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 058.00 | 1 281 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 359.00 | 1 268 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 581.00 | | 204 412.00 | 1 298 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 803.00 | 215 618.00 | 235 013.00 | 871 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | 654.00 | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 219.00 | 215 618.00 | 234 359.00 | 862 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 861.00 | 142 958.00 | 214 903.00 | 357 861.00 |
VI Groupe et associés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VP Divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 261.00 | 452 261.00 | | 452 261.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 498.00 | 375 595.00 | 214 903.00 | 590 498.00 |