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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 982.00 | 61 361.00 | 8 621.00 | 69 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 903.00 | 942 168.00 | 154 735.00 | 1 096 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 626.00 | 1 012 459.00 | 167 167.00 | 1 179 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 525.00 | | 921 525.00 | 921 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 151.00 | 1 012 459.00 | 1 088 692.00 | 2 101 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 921.00 | 400 000.00 | | 253 921.00 |
DH Report à nouveau | | 114 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 795.00 | 71 469.00 | | 159 795.00 |
DL TOTAL (I) | 743 716.00 | 916 421.00 | | 743 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 135.00 | 216 880.00 | | 106 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | 6 465.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 22 380.00 | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 609.00 | 166 172.00 | | 138 609.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 976.00 | 412 937.00 | | 344 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 692.00 | 1 329 357.00 | | 1 088 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 976.00 | 306 801.00 | | 344 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 317.00 | | 1 208 317.00 | 1 208 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 317.00 | | 1 208 317.00 | 1 208 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 633.00 | 56 653.00 | | 42 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 18 500.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 18 500.00 | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 499.00 | 18 450.00 | | 59 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 20 444.00 | | 41 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 438.00 | 1 140 642.00 | | 1 312 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 642.00 | 1 069 174.00 | | 1 152 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 795.00 | 71 469.00 | | 159 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 472.00 | | 34 932.00 | 1 331 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 777.00 | 1 179 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 777.00 | 1 166 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 730.00 | | 34 932.00 | 1 318 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 431.00 | 135 805.00 | 186 777.00 | 1 063 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 501.00 | 135 805.00 | 186 777.00 | 1 054 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 287 187.00 | 287 187.00 | | 287 187.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
VP Divers | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 958.00 | 319 958.00 | | 319 958.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 976.00 | 344 976.00 | | 344 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 8 732.00 | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 7 778.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 496 360.00 | 409 545.00 | | 496 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 234.00 | 79 914.00 | | 83 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | 4 650.00 | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 320.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 10 051.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 239 183.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 113 671.00 | | |
ZE Dividendes | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 054.00 | 501 888.00 | | 593 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |