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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 65 281.00 | 12 481.00 | 77 762.00 |
BF Prêts | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 625.00 | 237 813.00 | 18 812.00 | 256 625.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 444.00 | 22 828.00 | 854 616.00 | 877 444.00 |
BZ Autres créances | 334 234.00 | | 334 234.00 | 334 234.00 |
CF Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 967.00 | 22 828.00 | 1 223 139.00 | 1 245 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 592.00 | 260 641.00 | 1 241 951.00 | 1 502 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 101 318.00 | 103 101.00 | | 101 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | -1 783.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 273 525.00 | 245 418.00 | | 273 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 833.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 501.00 | 50 178.00 | | 309 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 478.00 | 119 558.00 | | 176 478.00 |
EA Autres dettes | 479 532.00 | 399 869.00 | | 479 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 426.00 | 570 437.00 | | 968 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 951.00 | 815 855.00 | | 1 241 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 397.00 | | | 282 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 772.00 | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 772.00 | 256 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 170.00 | 2 246.00 | | 230 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 170.00 | 2 246.00 | | 230 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 169.00 | | 25 772.00 | 31 169.00 |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | 4 225.00 | 2 428.00 | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 200.00 | 4 225.00 | 28 200.00 | 52 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 200.00 | 4 225.00 | 28 200.00 | 52 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 28 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 532.00 | 479 532.00 | | 479 532.00 |
UP Prêts | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 877 444.00 | 877 444.00 | | 877 444.00 |
VB T. V. A. | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 083.00 | 1 213 957.00 | 10 126.00 | 1 224 083.00 |
VW T.V.A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 426.00 | 968 426.00 | | 968 426.00 |