| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 3 091.00 | 5 989.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 18 200.00 | 11 558.00 | 29 758.00 |
BF Prêts | 322 824.00 | 4 237.00 | 318 587.00 | 322 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 837.00 | 192 663.00 | 339 174.00 | 531 837.00 |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 412.00 | 43 593.00 | 1 193 819.00 | 1 237 412.00 |
BZ Autres créances | 427 878.00 | | 427 878.00 | 427 878.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 863.00 | 43 593.00 | 1 645 270.00 | 1 688 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 700.00 | 236 256.00 | 1 984 444.00 | 2 220 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 173 194.00 | 116 207.00 | | 173 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 749.00 | 56 988.00 | | 100 749.00 |
DL TOTAL (I) | 418 043.00 | 317 294.00 | | 418 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | 3 467.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 570.00 | 465 099.00 | | 682 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 459.00 | 294 209.00 | | 394 459.00 |
EA Autres dettes | 486 798.00 | 553 715.00 | | 486 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 401.00 | 1 316 489.00 | | 1 566 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 444.00 | 1 633 784.00 | | 1 984 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 401.00 | 1 316 489.00 | | 1 566 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 856.00 | | 2 894 856.00 | 2 894 856.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | 131 209.00 | 131 229.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 876.00 | 131 209.00 | 3 026 086.00 | 2 894 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 714.00 | 219.00 | | 24 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 714.00 | 9 429.00 | | 24 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 17 486.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 17 486.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 843.00 | -8 057.00 | | 22 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | 20 023.00 | | 52 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 297.00 | 2 677 424.00 | | 3 070 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 549.00 | 2 620 436.00 | | 2 969 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 749.00 | 56 988.00 | | 100 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 466.00 | | 276 527.00 | 288 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 937.00 | 325 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 156.00 | 531 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 196 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | 3 160.00 | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 108.00 | | 2 004.00 | 195 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 438.00 | | 271 363.00 | 87 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 122.00 | 5 523.00 | 219.00 | 183 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 2 851.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 882.00 | 2 672.00 | 219.00 | 182 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 402.00 | | 165.00 | 4 402.00 |
6T Sur comptes clients | 19 526.00 | 35 217.00 | 11 150.00 | 19 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | 35 217.00 | 11 315.00 | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | 35 217.00 | 11 315.00 | 23 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 217.00 | 11 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 570.00 | 682 570.00 | | 682 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 798.00 | 486 798.00 | | 486 798.00 |
UP Prêts | 322 824.00 | 84 392.00 | 238 432.00 | 322 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 412.00 | 1 237 412.00 | | 1 237 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 145.00 | 349 145.00 | | 349 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 559.00 | 1 753 087.00 | 241 472.00 | 1 994 559.00 |
VW T.V.A. | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 401.00 | 1 566 401.00 | | 1 566 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |