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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 838.00 | 14 844.00 | 7 994.00 | 22 838.00 |
BF Prêts | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 644.00 | 187 021.00 | 15 623.00 | 202 644.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 951.00 | 48 252.00 | 878 699.00 | 926 951.00 |
BZ Autres créances | 528 082.00 | | 528 082.00 | 528 082.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 000.00 | 48 252.00 | 1 423 748.00 | 1 472 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 644.00 | 235 273.00 | 1 439 371.00 | 1 674 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 129 425.00 | 101 318.00 | | 129 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 218.00 | 28 106.00 | | -13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 260 307.00 | 273 525.00 | | 260 307.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | 2 916.00 | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 309 501.00 | | 86 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 998.00 | 176 478.00 | | 330 998.00 |
EA Autres dettes | 609 024.00 | 479 532.00 | | 609 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 855.00 | 968 426.00 | | 1 169 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 371.00 | 1 241 951.00 | | 1 439 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 855.00 | 968 426.00 | | 1 169 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 115.00 | | 1 917 115.00 | 1 917 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 115.00 | | 1 917 115.00 | 1 917 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 649.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 165.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 816.00 | 165.00 | | 22 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 816.00 | -43.00 | | -22 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 16 467.00 | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 089.00 | 1 916 781.00 | | 2 353 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 307.00 | 1 888 674.00 | | 2 366 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 218.00 | 28 106.00 | | -13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 625.00 | | 10 997.00 | 256 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 978.00 | 202 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 622.00 | 189 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 498.00 | | 8 097.00 | 246 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 2 900.00 | 10 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 416.00 | 1 885.00 | 52 322.00 | 232 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 416.00 | 1 885.00 | 52 322.00 | 232 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 970.00 | | 3 550.00 | 53 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 828.00 | 29 649.00 | 4 225.00 | 22 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 225.00 | 29 649.00 | 4 580.00 | 28 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 225.00 | 38 859.00 | 4 580.00 | 28 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 649.00 | 4 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 024.00 | 609 024.00 | | 609 024.00 |
UP Prêts | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 926 951.00 | | | 926 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 580.00 | 1 456 909.00 | 12 671.00 | 1 469 580.00 |
VW T.V.A. | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 855.00 | 1 169 855.00 | | 1 169 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |