| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 240.00 | 5 680.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 15 747.00 | 12 226.00 | 27 973.00 |
BF Prêts | 84 398.00 | 4 402.00 | 79 996.00 | 84 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 466.00 | 187 524.00 | 100 942.00 | 288 466.00 |
BT Marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 618.00 | 19 526.00 | 1 088 092.00 | 1 107 618.00 |
BZ Autres créances | 413 740.00 | | 413 740.00 | 413 740.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 368.00 | 19 526.00 | 1 532 842.00 | 1 552 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 834.00 | 207 050.00 | 1 633 784.00 | 1 840 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 116 207.00 | 129 425.00 | | 116 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | -13 218.00 | | 56 988.00 |
DL TOTAL (I) | 317 294.00 | 260 307.00 | | 317 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467.00 | 3 673.00 | | 3 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 099.00 | 86 582.00 | | 465 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 209.00 | 330 998.00 | | 294 209.00 |
EA Autres dettes | 553 715.00 | 609 024.00 | | 553 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 489.00 | 1 169 855.00 | | 1 316 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 784.00 | 1 439 371.00 | | 1 633 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 489.00 | 1 169 855.00 | | 1 316 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 2 865.00 | | 2 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 434.00 | | 2 517 434.00 | 2 517 434.00 |
FG Production vendue services | | 97 234.00 | 97 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 434.00 | 97 234.00 | 2 614 669.00 | 2 517 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 430 033.00 | | 3 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 516.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 486.00 | 1 306.00 | | 17 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | 22 816.00 | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | -22 816.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 9 744.00 | | 20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 424.00 | 2 353 089.00 | | 2 677 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 436.00 | 2 366 307.00 | | 2 620 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 988.00 | -13 218.00 | | 56 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 644.00 | | 95 055.00 | 202 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 233.00 | 87 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 288 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | 5 135.00 | 189 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 671.00 | | 84 000.00 | 12 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 979.00 | 1 143.00 | | 181 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 979.00 | 903.00 | | 181 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 042.00 | | 640.00 | 5 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
6T Sur comptes clients | 48 252.00 | 13 594.00 | 42 320.00 | 48 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 294.00 | 13 594.00 | 42 960.00 | 53 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 504.00 | 13 594.00 | 52 170.00 | 62 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 594.00 | 42 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 099.00 | 465 099.00 | | 465 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 715.00 | 553 715.00 | | 553 715.00 |
UP Prêts | 84 398.00 | 23 550.00 | 60 848.00 | 84 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 618.00 | 1 107 618.00 | | 1 107 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 156.00 | 330 156.00 | | 330 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 448.00 | 1 550 560.00 | 63 888.00 | 1 614 448.00 |
VW T.V.A. | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 489.00 | 1 316 489.00 | | 1 316 489.00 |