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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AH Fonds commercial | 849 577.00 | | 849 577.00 | 849 577.00 |
AP Constructions | 355 640.00 | 225 410.00 | 130 230.00 | 355 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 286.00 | 130 626.00 | 14 660.00 | 145 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 247.00 | 389 517.00 | 998 730.00 | 1 388 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 641.00 | 16 231.00 | 278 410.00 | 294 641.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 362.00 | 16 231.00 | 513 131.00 | 529 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 609.00 | 405 749.00 | 1 511 861.00 | 1 917 609.00 |
CU Autres participations | 7 941.00 | 5 708.00 | 2 233.00 | 7 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 048.00 | 426 048.00 | | 426 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
DH Report à nouveau | -14 856.00 | -115 079.00 | | -14 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 761.00 | 100 222.00 | | -51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 973 701.00 | 1 025 462.00 | | 973 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 870.00 | 42 785.00 | | 10 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 025.00 | 54 702.00 | | 33 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 19 768.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 508.00 | 179 715.00 | | 155 508.00 |
EA Autres dettes | 61 501.00 | 94 053.00 | | 61 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 000.00 | 227 000.00 | | 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 160.00 | 618 023.00 | | 538 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 861.00 | 1 643 485.00 | | 1 511 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 160.00 | 607 153.00 | | 538 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 988.00 | 38 324.00 | | 18 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 6 317.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 36 671.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 34 171.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 642.00 | 1 353 507.00 | | 1 147 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 403.00 | 1 253 285.00 | | 1 199 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 761.00 | 100 222.00 | | -51 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 716.00 | | 1 500.00 | 1 389 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 394.00 | | 1 500.00 | 502 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 037.00 | 28 742.00 | 2 969.00 | 358 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 263.00 | 28 742.00 | 2 969.00 | 330 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | 5 100.00 | 4 175.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 511.00 | 5 604.00 | 4 175.00 | 20 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 511.00 | 5 604.00 | 4 175.00 | 20 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 4 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VI Groupe et associés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 786.00 | 334 786.00 | | 334 786.00 |
VW T.V.A. | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 159.00 | 538 159.00 | | 538 159.00 |