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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AH Fonds commercial | 849 577.00 | | 849 577.00 | 849 577.00 |
AP Constructions | 355 640.00 | 264 505.00 | 91 135.00 | 355 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 457.00 | 103 453.00 | 4 004.00 | 107 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 389.00 | 402 448.00 | 947 941.00 | 1 350 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 022.00 | 14 545.00 | 100 476.00 | 115 022.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 421 775.00 | | 421 775.00 | 421 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 746.00 | 14 545.00 | 538 200.00 | 552 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 135.00 | 416 993.00 | 1 486 141.00 | 1 903 135.00 |
CU Autres participations | 7 941.00 | 6 715.00 | 1 226.00 | 7 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 744.00 | 330 000.00 | | 288 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 304.00 | 426 048.00 | | 211 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
DH Report à nouveau | -35 301.00 | -66 617.00 | | -35 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | 31 317.00 | | 79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 828 285.00 | 1 005 018.00 | | 828 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 231.00 | 5 488.00 | | 171 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 14 136.00 | | 61 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 221.00 | 134 875.00 | | 116 221.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 13 127.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 009.00 | 274 000.00 | | 307 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 857.00 | 441 626.00 | | 657 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 141.00 | 1 446 644.00 | | 1 486 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 857.00 | 441 626.00 | | 657 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 154.00 | | 1 075 154.00 | 1 075 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 154.00 | | 1 075 154.00 | 1 075 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 750.00 | 38 895.00 | | 28 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -17.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | 113.00 | | 27 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 552.00 | 1 171 779.00 | | 1 152 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 285.00 | 1 140 463.00 | | 1 073 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 267.00 | 31 317.00 | | 79 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 247.00 | | | 1 388 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 925.00 | | | 500 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 504.00 | 23 056.00 | 37 828.00 | 410 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 730.00 | 23 056.00 | 37 828.00 | 382 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 593.00 | | 15 048.00 | 29 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 805.00 | 503.00 | 15 048.00 | 35 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 805.00 | 503.00 | 15 048.00 | 35 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 858.00 | 657 858.00 | | 657 858.00 |