| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AH Fonds commercial | 849 577.00 | | 849 577.00 | 849 577.00 |
AP Constructions | 355 640.00 | 283 953.00 | 71 687.00 | 355 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 99 585.00 | 3 049.00 | 102 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 566.00 | 418 530.00 | 927 035.00 | 1 345 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 264.00 | 14 545.00 | 71 719.00 | 86 264.00 |
BZ Autres créances | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 511 803.00 | | 511 803.00 | 511 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 846.00 | 14 545.00 | 636 301.00 | 650 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 412.00 | 433 076.00 | 1 563 336.00 | 1 996 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 941.00 | 7 219.00 | 722.00 | 7 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 744.00 | 288 744.00 | | 288 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 174 469.00 | 251 271.00 | | 174 469.00 |
DH Report à nouveau | | -35 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 995.00 | 79 267.00 | | 141 995.00 |
DL TOTAL (I) | 849 512.00 | 828 285.00 | | 849 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 837.00 | 171 231.00 | | 123 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | 61 693.00 | | 97 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 117.00 | 116 221.00 | | 148 117.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 1 703.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 563.00 | 307 009.00 | | 341 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 824.00 | 657 857.00 | | 713 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 336.00 | 1 486 141.00 | | 1 563 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 824.00 | 657 857.00 | | 713 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 070.00 | 28 750.00 | | -1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 10 000.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 27 953.00 | | 46 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 975.00 | 1 152 552.00 | | 1 146 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 979.00 | 1 073 285.00 | | 1 004 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 995.00 | 79 267.00 | | 141 995.00 |