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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AH Fonds commercial | 849 577.00 | | 849 577.00 | 849 577.00 |
AP Constructions | 355 640.00 | 245 062.00 | 110 577.00 | 355 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 286.00 | 137 668.00 | 7 617.00 | 145 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 247.00 | 416 716.00 | 971 531.00 | 1 388 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 283.00 | 29 593.00 | 171 690.00 | 201 283.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CF Disponibilités | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 706.00 | 29 593.00 | 475 113.00 | 504 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 953.00 | 446 309.00 | 1 446 644.00 | 1 892 953.00 |
CU Autres participations | 7 941.00 | 6 212.00 | 1 729.00 | 7 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 048.00 | 426 048.00 | | 426 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
DH Report à nouveau | -66 617.00 | -14 856.00 | | -66 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 317.00 | -51 761.00 | | 31 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 018.00 | 973 701.00 | | 1 005 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 33 025.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 20 255.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 875.00 | 155 508.00 | | 134 875.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 61 501.00 | | 13 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 000.00 | 257 000.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 626.00 | 538 160.00 | | 441 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 644.00 | 1 511 861.00 | | 1 446 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 626.00 | 538 160.00 | | 441 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 663.00 | | 1 114 663.00 | 1 114 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 663.00 | | 1 114 663.00 | 1 114 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 262.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 895.00 | 18 988.00 | | 38 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 375.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 779.00 | 1 147 642.00 | | 1 171 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 463.00 | 1 199 403.00 | | 1 140 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 317.00 | -51 761.00 | | 31 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 247.00 | | | 1 388 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 351.00 | | | 877 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 925.00 | | | 500 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 809.00 | 26 695.00 | | 383 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 035.00 | 26 695.00 | | 356 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 231.00 | 14 262.00 | 900.00 | 16 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 939.00 | 14 766.00 | 900.00 | 21 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 939.00 | 14 766.00 | 900.00 | 21 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 262.00 | 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 364.00 | 251 364.00 | | 251 364.00 |
VW T.V.A. | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 626.00 | 441 626.00 | | 441 626.00 |