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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 965.00 | 67 605.00 | 3 360.00 | 70 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 193.00 | 117 025.00 | 2 169.00 | 119 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 279.00 | 184 629.00 | 7 649.00 | 192 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 528.00 | 184 629.00 | 375 898.00 | 560 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 936.00 | 14 691.00 | | 13 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 810.00 | 101 745.00 | | 80 810.00 |
DL TOTAL (I) | 136 669.00 | 158 359.00 | | 136 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 23 386.00 | | 84 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 451.00 | 147 962.00 | | 154 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 229.00 | 176 141.00 | | 239 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 898.00 | 429 500.00 | | 375 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 229.00 | 176 141.00 | | 239 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 139.00 | | 834 139.00 | 834 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 139.00 | | 834 139.00 | 834 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 16 812.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 16 812.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -16 812.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | 30 851.00 | | 22 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 636.00 | 1 066 047.00 | | 930 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 826.00 | 964 302.00 | | 849 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 810.00 | 101 745.00 | | 80 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 254.00 | 47 241.00 | | 45 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 492.00 | | 5 786.00 | 186 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 371.00 | | 5 786.00 | 184 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 698.00 | 6 931.00 | | 177 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 698.00 | 6 931.00 | | 177 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |