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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 150.00 | 76 828.00 | 7 321.00 | 84 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 154.00 | 93 935.00 | 14 219.00 | 108 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 425.00 | 170 763.00 | 27 662.00 | 198 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BP En cours de production de services | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 126.00 | | 440 126.00 | 440 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 552.00 | 170 763.00 | 467 788.00 | 638 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 495.00 | 17 736.00 | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | 62 759.00 | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 108 009.00 | 122 419.00 | | 108 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 040.00 | 80 000.00 | | 165 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 23 716.00 | | 35 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 254.00 | 124 566.00 | | 159 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 779.00 | 228 283.00 | | 359 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 788.00 | 350 702.00 | | 467 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 779.00 | 228 283.00 | | 359 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 762.00 | | 758 762.00 | 758 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 762.00 | | 758 762.00 | 758 762.00 |
FM Production stockée | | | -2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 2 762.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 2 762.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -2 762.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 17 559.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 151.00 | 874 836.00 | | 766 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 560.00 | 812 077.00 | | 718 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 590.00 | 62 759.00 | | 47 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 759.00 | | 8 666.00 | 189 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 637.00 | | 8 666.00 | 183 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 750.00 | 11 013.00 | | 159 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 750.00 | 11 013.00 | | 159 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 221 499.00 | 221 499.00 | | 221 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 102.00 | 230 102.00 | | 230 102.00 |
VW T.V.A. | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 779.00 | 359 779.00 | | 359 779.00 |