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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 965.00 | 69 017.00 | 1 948.00 | 70 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 95 669.00 | 1 860.00 | 97 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 116.00 | 164 686.00 | 8 430.00 | 173 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BP En cours de production de services | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 167.00 | | 216 167.00 | 216 167.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 587.00 | | 346 587.00 | 346 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 702.00 | 164 686.00 | 355 017.00 | 519 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 745.00 | 13 936.00 | | 14 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 278.00 | 80 810.00 | | 61 278.00 |
DL TOTAL (I) | 117 947.00 | 136 669.00 | | 117 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 84 779.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 966.00 | 154 451.00 | | 175 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 069.00 | 239 229.00 | | 237 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 017.00 | 375 898.00 | | 355 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 434.00 | | 1 016 434.00 | 1 016 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 434.00 | | 1 016 434.00 | 1 016 434.00 |
FM Production stockée | | | 19 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 286.00 | 125.00 | | 20 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 286.00 | 125.00 | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 536.00 | -125.00 | | -18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 22 161.00 | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 482.00 | 930 636.00 | | 1 040 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 203.00 | 849 826.00 | | 979 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 278.00 | 80 810.00 | | 61 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 310.00 | 45 254.00 | | 52 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 278.00 | | 3 421.00 | 192 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 173 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 584.00 | 168 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 157.00 | | 920.00 | 190 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 501.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 629.00 | 2 640.00 | 22 584.00 | 184 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 629.00 | 2 640.00 | 22 584.00 | 184 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
VW T.V.A. | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |