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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 850.00 | 70 050.00 | 2 800.00 | 72 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 017.00 | 80 750.00 | 8 267.00 | 89 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 489.00 | 150 800.00 | 15 689.00 | 166 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BP En cours de production de services | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CF Disponibilités | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 289.00 | | 322 289.00 | 322 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 778.00 | 150 800.00 | 337 978.00 | 488 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 024.00 | 14 745.00 | | 16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 712.00 | 61 278.00 | | 81 712.00 |
DL TOTAL (I) | 139 660.00 | 117 947.00 | | 139 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 61 104.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 497.00 | 175 966.00 | | 145 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 319.00 | 237 069.00 | | 198 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 978.00 | 355 017.00 | | 337 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 319.00 | 237 069.00 | | 198 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 994.00 | | 964 994.00 | 964 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 994.00 | | 964 994.00 | 964 994.00 |
FM Production stockée | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 9 854.00 | | 19 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 227.00 | 1 040 482.00 | | 972 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 514.00 | 979 203.00 | | 890 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 712.00 | 61 278.00 | | 81 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 262.00 | 52 310.00 | | 24 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 115.00 | | 9 791.00 | 173 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 493.00 | | 9 791.00 | 168 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 685.00 | 2 532.00 | 16 418.00 | 164 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 685.00 | 2 532.00 | 16 418.00 | 164 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VW T.V.A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |