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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 887.00 | 123 124.00 | 13 763.00 | 136 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 866.00 | 227 217.00 | 23 649.00 | 250 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 823.00 | 381 083.00 | 365 740.00 | 746 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BP En cours de production de services | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 241.00 | 60 320.00 | 1 127 921.00 | 1 188 241.00 |
BZ Autres créances | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 387 019.00 | | 387 019.00 | 387 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 160.00 | 60 320.00 | 1 861 840.00 | 1 922 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 983.00 | 441 403.00 | 2 227 580.00 | 2 668 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 8 500.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 819 157.00 | 344 915.00 | | 819 157.00 |
DH Report à nouveau | | 290 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | 283 882.00 | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 684.00 | 1 306 228.00 | | 1 265 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987.00 | 23 553.00 | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 310.00 | 336 616.00 | | 584 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 638.00 | 120 448.00 | | 184 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 729.00 | 325 450.00 | | 165 729.00 |
EA Autres dettes | 18 705.00 | 667.00 | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 896.00 | 807 260.00 | | 961 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 580.00 | 2 113 488.00 | | 2 227 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 000.00 | |
FM Production stockée | | | -30 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 321.00 | |
GE Autres charges | | | 31 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 743.00 | 16 681.00 | | 52 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | 5 428.00 | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 959.00 | 11 253.00 | | 32 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 130 943.00 | | 17 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 431.00 | 283 882.00 | | 59 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 415.00 | | | 831 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 630.00 | | | 502 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 885.00 | 35 522.00 | 74 325.00 | 419 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 428.00 | 35 522.00 | 74 325.00 | 419 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 551.00 | 1 408 414.00 | 8 137.00 | 1 416 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 586.00 | 377 586.00 | | 377 586.00 |