| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 109.00 | 82 277.00 | 2 831.00 | 85 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 607.00 | 164 534.00 | 12 074.00 | 176 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 544.00 | 277 553.00 | 342 991.00 | 620 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BP En cours de production de services | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 318.00 | 102 875.00 | 648 443.00 | 751 318.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 483.00 | 102 875.00 | 813 607.00 | 916 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 027.00 | 380 429.00 | 1 156 598.00 | 1 537 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 243 159.00 | 551 929.00 | | 243 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 680.00 | -308 771.00 | | 70 680.00 |
DL TOTAL (I) | 700 935.00 | 630 255.00 | | 700 935.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 493.00 | 188 010.00 | | 232 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 188.00 | 126 178.00 | | 85 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 239.00 | 92 225.00 | | 100 239.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 107.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 423.00 | 406 523.00 | | 446 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 598.00 | 1 046 018.00 | | 1 156 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 683 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 657.00 | |
FM Production stockée | | | 35 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 132.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 1 835.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -1 703.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 018.00 | 1 317 590.00 | | 1 751 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 338.00 | 1 626 361.00 | | 1 680 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 680.00 | -308 771.00 | | 70 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 325.00 | | 15 775.00 | 662 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 557.00 | 620 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 557.00 | 292 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 782.00 | | 15 775.00 | 333 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 819.00 | 3 291.00 | 57 557.00 | 331 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 362.00 | 3 291.00 | 57 557.00 | 331 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 751 318.00 | 751 318.00 | | 751 318.00 |
VP Divers | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 293.00 | 792 398.00 | 7 895.00 | 800 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |