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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 435.00 | 89 368.00 | 66.00 | 89 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 063.00 | 211 709.00 | 2 355.00 | 214 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 325.00 | 331 819.00 | 330 506.00 | 662 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BP En cours de production de services | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 728.00 | 80 031.00 | 454 697.00 | 534 728.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 543.00 | 80 031.00 | 715 512.00 | 795 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 868.00 | 411 850.00 | 1 046 018.00 | 1 457 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 551 929.00 | 597 286.00 | | 551 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 771.00 | 44 645.00 | | -308 771.00 |
DL TOTAL (I) | 630 255.00 | 1 029 028.00 | | 630 255.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 010.00 | 436 824.00 | | 188 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 178.00 | 147 455.00 | | 126 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 86 459.00 | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 523.00 | 670 953.00 | | 406 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 018.00 | 1 699 981.00 | | 1 046 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 105.00 | 2 000.00 | | 675 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 662 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 779.00 | 333 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 562.00 | 2 000.00 | | 346 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 446.00 | 2 152.00 | 14 779.00 | 344 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 989.00 | 2 152.00 | 14 779.00 | 343 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |