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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 990.00 | 133 100.00 | 3 891.00 | 136 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 870.00 | 225 777.00 | 4 093.00 | 229 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 040.00 | 389 619.00 | 336 421.00 | 726 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BP En cours de production de services | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 178.00 | 10 486.00 | 580 692.00 | 591 178.00 |
BZ Autres créances | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 078.00 | | 542 078.00 | 542 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 601.00 | 10 486.00 | 1 363 115.00 | 1 373 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 640.00 | 400 105.00 | 1 699 536.00 | 2 099 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 771 561.00 | 778 613.00 | | 771 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 290.00 | 142 936.00 | | -114 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 368.00 | 1 308 644.00 | | 1 044 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 921.00 | 279 329.00 | | 450 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 120 391.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 983.00 | 152 509.00 | | 128 983.00 |
EA Autres dettes | | 18 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 168.00 | 570 537.00 | | 655 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 535.00 | 1 879 182.00 | | 1 699 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 738.00 | 9 379.00 | 21 499.00 | 401 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 281.00 | 9 379.00 | 21 499.00 | 401 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 591 178.00 | 591 176.00 | | 591 178.00 |
VP Divers | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 203.00 | 769 956.00 | 8 247.00 | 778 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 246.00 | 204 246.00 | | 204 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 19.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |